Administrativo/a de Tesorería

Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez.

Funciones principales

• Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.

• Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias.

• Control diario de saldos y posiciones bancarias.

• Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.

• Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.

• Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias.

• Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica.

• Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.

• Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria.

• Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios.

• Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería.

Requisitos

• Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.

• Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.

• Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.

• Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica.

• Buen manejo de Excel.

• Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision.

• Nivel de inglés B2 o superior.

• Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos.

¿Qué ofrecemos?

• Modalidad híbrida de trabajo.

• Horario flexible de entrada y salida: de 8:30–9:30 a 17:30–18:30.

• Seguro médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos.

• Seguro de vida y seguro de accidentes.

• Plan de ahorro.

• Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería.

• Programa de apoyo al empleado con atención psicológica, coaching y asesoramiento financiero, legal y personal.

• Clases de inglés dentro de la jornada laboral.

• Jornada intensiva en verano, todos los viernes del año y vísperas de festivo.

• Día libre por cumpleaños, disfrutable durante el mes correspondiente.

• Libre elección de vacaciones.

• Programas de reconocimiento por antigüedad, valores corporativos, innovación y desempeño.