Erfaren Kvantitativ Riskanalytiker - marknads- och likviditetsrisk

Erfaren Kvantitativ Riskanalytiker - marknads- och likviditetsrisk Skicka ansökan Arbetsuppgifter Driva analysarbete och utveckla modeller inom likviditets-, marknads- och motpartsrisker Effektivisera och förbättra processer för riskuppföljning och analys Bidra till kunskapsdelning och utveckling inom teamet Att jobba som Erfaren Riskanalytiker Marknads- och Likviditetsrisk SBAB:s funktion för oberoende Riskkontroll har ett centralt uppdrag i att säkerställa en robust riskstyrning i banken. Genom modeller, analyser och oberoende kontroller följer vi riskutvecklingen och säkerställer att den ligger inom bankens riskaptit. Vi tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som externa intressenter, inklusive tillsynsmyndigheter. Arbetet har direkt påverkan på bankens strategiska beslut, kapitalplanering och långsiktiga utveckling. Nu söker vi ytterligare en erfaren riskanalytiker som vill ge banken det bästa stödet i att driva utvecklingen av bankens analyser, regelverkstolkning och uppföljning av marknads-, motparts- och likviditetsrisker. I den här rollen kommer du arbeta med implementering, modellering, samt godkännande av nya riskmodeller. Du utvecklar den regelbundna uppföljningen och rapporteringen av likviditets-, marknads- och motpartsrisk, samt agerar proaktivt på eventuella avvikelser eller brister i modeller, metoder och processer för riskhantering. Du kommer att ingå i en central del av riskavdelningen och samarbeta med flera team inom Risk, men även andra avdelningar såsom Treasury. Kollegan vi söker Rollen passar dig som har god förståelse för hur strategi- och affärsbeslut påverkar bankens riskexponering och kan förklara det på ett pedagogiskt sätt. Du förväntas vara noggrann och kunna kvantifiera risker med hjälp av stora datamängder från många datakällor. Därför är det viktigt att du på ett självdrivet och strukturerat vis kan angripa kvantitativa frågeställningar. Vi tror att du har: • självständigt analyserat och kommunicerat risker i finansiella miljöer, med resultat som påverkat beslut eller åtgärder • förmågan att tolka och omsätta finansiella regelverk till praktiska analyser och arbetssätt • mycket goda kunskaper inom Python, SQL eller liknande och gedigen erfarenhet av kvantitativt arbete med stora datamängder • god förståelse för hur finansiella instrument påverkar risk och kan koppla detta till affärsbeslut • civilingenjör- eller civilekonomutbildning, och ett tydligt intresse för finansiella sektorn, analytiskt arbete och programmering Att jobba på SBAB Vi gillar att ses - det är en del av vår kultur. Vårt nya kontor ligger på Drottninggatan 89, och ger plats för både fokus och gemenskap, nära till kommunikation och med stadens puls precis utanför dörren. Vi vill göra det möjligt för alla som jobbar på SBAB att må bra och ta hand om sin egen hälsa och hållbarhet. En viktig grundförutsättning är en hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsbelastning vilket vi verkar aktivt för att upprätthålla. SBAB:s ledarskap präglas därför av tydlighet, empati och helhetstänk Känner du igen dig? · Analytisk · Prestigelös · Lagspelare · Problemlösare · Strategisk Kompetensområde Risk Platser Stockholm Distansarbete Hybridarbete Våra värderingar Våra värderingar är fundamentet för vilka vi är och hur vi agerar. De utgör grunden för hela vår verksamhet, helt enkelt Häng med på vår tillväxtresa! Att jobba här betyder att du är en i laget av bjussiga proffs. Vi är tillräckligt små för att du ska kunna vara med och påverka. Samtidigt tillräckligt stora för att påverka en hel bransch. Vi är modiga! Vi är på en ständig tillväxtresa där vi får jobbet gjort, utmanar och tänker nytt. Tillsammans är vi den omtänksamma banken som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vad händer efter att du skickat in din ansökan? Våra rekryterare och chefer läser nyfiket igenom din ansökan Intervjuer – sker i flera steg med rekryterare, chefer och team Referenstagning och bakgrundskontroll Stockholm Förverkliga framtidens boende och bostäder med oss. Mer om oss