RESPONSABLE TESORERIA

Desde LHH Recruitment Solutions estamos buscando un/a profesional con experiencia consolidada en Tesorería para incorporarse en una compañía ubicada en Zona Franca, Barcelona.

Buscamos una persona con disponibilidad inmediata, visión financiera y experiencia en gestión de liquidez, financiación y relación con entidades bancarias.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

• Gestión y seguimiento diario de la posición de tesorería, cobros y pagos.

• Elaboración y actualización de previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo.

• Análisis y anticipación de necesidades de liquidez.

• Gestión y negociación de financiación con entidades bancarias.

• Seguimiento de líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otras fuentes de financiación.

• Participación en procesos de financiación y refinanciación de deuda.

• Negociación de condiciones bancarias: tipos de interés, comisiones, garantías y límites.

• Gestión y optimización de la estructura bancaria.

• Seguimiento de riesgos financieros y elaboración de reporting para Dirección Financiera.

¿Qué buscamos?

• Formación universitaria superior.

• Experiencia consolidada en tesorería, finanzas corporativas, banca o gestión financiera.

• Experiencia en entornos con necesidades de financiación, estructuras financieras complejas y/o procesos de refinanciación.

• Experiencia negociando directamente con entidades financieras.

• Sólidos conocimientos de cash flow, liquidez, endeudamiento y productos financieros.

• Manejo de ERP, TMS y herramientas de análisis financiero.

• Castellano e inglés imprescindibles.

• Disponibilidad de incorporación inmediata.

Condiciones:

• Ubicación: Zona Franca, Barcelona.

• Modalidad híbrida: 1 día de teletrabajo a la semana.

SALARIO: 65 -70K BA

Si tienes experiencia en Tesorería y te interesa conocer más detalles sobre el proyecto, puedes escribirme directamente por LinkedIn o aplicar a la posición.