Técnico/a de Administración de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

Responsabilidades:

• Realizar la valoración de carteras y el cálculo del valor liquidativo (NAV) de fondos de inversión.

• Analizar precios de activos financieros y realizar seguimiento de desviaciones.

• Gestionar la contabilidad y conciliación de efectivo y valores de las IIC.

• Elaborar y presentar reportes regulatorios a CNMV, Banco de España y otros organismos.

• Gestionar operaciones de suscripción, reembolso y traspaso de participaciones.

• Coordinar la comunicación con depositarios, comercializadores y otros agentes del mercado.

• Participar en la mejora continua de procesos y controles operativos.

Requisitos:

• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.

• Experiencia en administración de IIC, gestoras de fondos, sociedades de inversión o áreas de back office financiero.

• Conocimientos de valoración de carteras, cálculo de NAV y reporting regulatorio.

• Nivel alto de Excel.

• Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.

• Capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la resolución de problemas.

• Capacidad de trabajo en equipo y organización.

• Valorable conocimiento de SQL, programación o automatización de procesos.