Quantitative Market Risk Analyst

Società Banca Mediolanum Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l’innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. Nel Gruppo Mediolanum, ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi. Posizione Quantitative Market Risk Analyst La risorsa sarà inserita nell’Unità Market Risk della funzione di Risk Management. Tale Unità è responsabile dello sviluppo e della manutenzione dei modelli quantitativi di rischio di mercato, dei modelli di pricing e delle attività di stress test a supporto dei portafogli di proprietà e dei prodotti e servizi di investimento collocati alla clientela, incluse le gestioni patrimoniali e le soluzioni di investimento. Responsabilità primarie La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività: Implementazione e sviluppo della reportistica direzionale a supporto del Board e dei Comitati interni, con particolare attenzione alla sintesi dei rischi rilevanti e all’evoluzione degli Asset Under Management (AUM) Monitoraggio del rischio di mercato e produzione della reportistica periodica sugli indicatori di rischio dei portafogli delle gestioni patrimoniali Predisposizione di un framework di controlli di II livello in ambito rischio strategico legato al business dell’asset management e della qualità della consulenza finanziaria Monitoraggio e verifica dell’adeguatezza MiFID dei prodotti e delle soluzioni di investimento rispetto ai profili di rischio della clientela Aggiornamento e manutenzione di policy e procedure in coerenza con il framework normativo e con l’evoluzione dei modelli e dei processi interni Profilo competenze Requisiti : Laurea specialistica in discipline economico-finanziarie e/o quantitative. 2-3 anni di esperienza in un ruolo analogo in una primaria istituzione finanziaria o straniera Buona conoscenza della lingua inglese Conoscenza della normativa ed orientamenti europei (Basilea, CRR/CRD, UCITS, ESMA, MIFID) e predisposizione all’aggiornamento continuo Buona conoscenza di linguaggi di programmazione quali Python, VBA, SQL. Si richiede un’ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel e Power Point. Buona comprensione delle dinamiche dei mercati finanziari internazionali Contratto, Inquadramento e Retribuzione : Tipologia di Contratto: Tempo Indeterminato CCNL applicato: Credito RAL di riferimento: €35.000 – €45.000. La proposta economica e il livello di inquadramento saranno commisurati all'esperienza e alle competenze maturate Benefit : Premio di produzione aziendale Piano welfare Polizza sanitaria (+ medico online) Fondo pensione con contributo integrativo aziendale Servizi finanziari e assicurativi agevolati Mediolanum Corporate University (Polo formativo) Asilo aziendale Ristorazione in loco Transfer dedicati ad uso esclusivo dei dipendenti (da/per Famagosta e San Donato) Sede di lavoro: Basiglio – Milano 3 - partially remote I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni. E’ possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: https://www.bancamediolanum.it/privacy/candidature. Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion. Verranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti.