Responsable Trésorerie Groupe (F/H)

Agency :

Havas Group

Job Description :

Havas est un groupe mondial de conseil en communication parmi les leaders du secteur. Multiculturel, ce Groupe est présent dans plus de 100 pays avec un vaste réseau d’agences et des accords d’affiliation. Plus de 23.000 collaborateurs mettent leur créativité et leur expertise au service de chaque client et de ses besoins spécifiques.

Havas recrute un Responsable Trésorerie Groupe (H/F) en CDI qui sera rattaché à la Directrice de la Trésorerie et des Financements.

Le poste est situé au siège social de la société à Puteaux (92).

Missions :

En tant que Responsable de la Trésorerie, vous garantissez la liquidité quotidienne des entités du Groupe et la fiabilité de leurs opérations de trésorerie. Vous pilotez les cashpools et les opérations de change, et contribuez à la stratégie de financement à court et moyen terme. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des banques et présentez à la Direction générale les dossiers de financement et de recapitalisation intragroupe.

Vous encadrez et accompagnez une équipe de trois trésoriers, organisez et supervisez les activités quotidiennes du service, et veillez à l’application des procédures ainsi qu’au respect des contrôles internes.

A ce titre, vos principales missions seront :

Trésorerie quotidienne et cashpools

· Superviser l’équilibrage des six cashpools bancaires.

· Assurer le financement des filiales dans le respect des limites de cashpool.

· Revoir les positions de chaque société participante au regard de ses limites de crédit.

· Suivre les positions des entités en devises non fonctionnelles.

· Piloter les placements et les financements à court terme.

· Assurer le suivi des claims et coordonner leur analyse et leur résolution.

Change et couvertures

· Couverture des cashpools en devises.

· Traiter et suivre les opérations de change demandées par les filiales : opérations spot, swaps et contrats à terme.

Financements intragroupes et garanties

· Élaborer la stratégie de financement à court et moyen terme du Groupe, en veillant à l’équilibre des positions auprès des banques partenaires et à la diversification des sources de financement.

· Analyser les dossiers de financement et de recapitalisation intragroupe soumis par les filiales et les présenter à la Direction générale pour approbation.

· Analyser et assurer le suivi des demandes de garanties bancaires et des lettres de support des filiales.

Comptabilité et rapprochements bancaires

· Superviser la comptabilisation des opérations réalisées par l’équipe Trésorerie.

· Assurer l’envoi quotidien et automatisé des écritures relatives aux nivellements de cashpool.

· Assurer l’envoi mensuel des écritures relatives aux factures d’intérêts intra-groupes.

· Analyser et résoudre les écarts ou anomalies de comptabilisation et de rapprochement, en lien avec les équipes comptables.

Administration de Kyriba et outils de trésorerie

· Administrer Kyriba sur le périmètre Groupe : gestion des utilisateurs, workflows, interfaces, paiements et modules utilisés.

· Être l’interlocuteur de premier rang de l’éditeur et coordonner le traitement des incidents et les évolutions de l’outil.

· Veiller à la fiabilité des interfaces entre Kyriba, les systèmes bancaires et les systèmes comptables.

Gestion bancaire et procédures

· Superviser l’ouverture et la fermeture des comptes bancaires.

· Gérer les accès aux banques en ligne.

· Assurer la relation avec les banques du Groupe.

· Revoir, formaliser et faire évoluer les modes opératoires et procédures de trésorerie.

Reporting et budget

· Participer aux clôtures mensuelles et au reporting de la dette nette consolidée.

· Participer à l’élaboration du budget de résultat financier du Groupe et de la société holding.

Profil recherché :

Formation et expérience :

· Vous avez un Master Finance ou équivalent, avec une majeure Trésorerie.

· Une expérience de 10 ans en trésorerie multidevise, dans un groupe coté est un prérequis.

· Vous avez déjà encadré une équipe avec succès.

Qualités requises :

· Maîtrise des notions de trésorerie (instruments de change, garanties, financements court terme, reporting).

· Capacité à analyser, synthétiser et présenter à des interlocuteurs de direction.

· Capacité à encadrer, fédérer et faire grandir une équipe jeune, dynamique et talentueuse.

· La maîtrise de Kyriba est essentielle avec une capacité d’administration du système.

· Une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral est indispensable.

Vous intégrerez une entreprise qui garantit l'égalité des chances et valorise la diversité.

Contract Type :

Permanent

Here at Havas across the group we pride ourselves on being committed to offering equal opportunities to all potential employees and have zero tolerance for discrimination. We are an equal opportunity employer and welcome applicants irrespective of age, sex, race, ethnicity, disability and other factors that have no bearing on an individual’s ability to perform their job.

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About Us

Founded in 1835 by Charles-Louis Havas, Havas is one of the world’s largest global communications groups, with more than 23,000 people in over 100 countries sharing one single mission: to make a meaningful difference to brands, businesses, and people. Havas has developed a fully integrated model covering all communications activities. The teams of the three business units, Creative, Media and Health & You, work together with agility and in perfect synergy to offer clients tailor-made, meaningful, innovative and entertainment-oriented solutions that support them in their positive transformation.

Life at Havas

We take great pride in our Havas family. They bring many unique personalities, perspectives and passions to their work. Collaboration is at the core of how we operate, and Havas Villages are the homes we work in. We encourage our people to take advantage of our many opportunities to learn and grow. Through local agency training sessions, our unique global and development programs, we offer our people endless opportunities to explore.

Havas Creative Network

At Havas, we believe creativity isn’t just a description of our business, it is part of our agencies’ DNA. We bring together some of the industry’s most creative and accomplished agencies. By combining creative expertise with the strategic and innovative power of our Villages, we can build seamless teams around the individual needs of each of our clients.

Havas Media Network

We create the best media experience, capitalizing on the most meaningful media to build more meaningful brands. We know how to connect a client with their target audience – in the context of where they are, through the content they pay attention to. We deliver this expertise through the Mx System, our global operating methodology and strategic planning process, that creates value for our clients by turning consumer intelligence into clear growth targets, aligning stakeholders and KPIs, and measuring the impact of media experiences.

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Driven by human purpose and focused on the betterment of humanity through health, Havas Health & You leverages a global collection of experts and individuals to help people everywhere live healthier lives. With a spirit rooted in innovation, creativity, and education, we are dedicated to delivering consistent excellence and groundbreaking work.